Американские криптоинвесторы празднуют появление ETF на биткоин-фьючерсы

Братья Уинклвосс стали первыми криптовалютными миллиардерами, писала газета Telegraph. Выход биткоина на официальный рынок с помощью фьючерсов позволит крупным инвесторам вкладываться в криптовалюту, надеются фанаты цифровых денег. Торги первыми биткоиновыми фьючерсами начались в ночь на 11 декабря по московскому времени.

Как работают фьючерсы на крипте?

Криптовалютные фьючерсы позволяют инвесторам спекулировать на будущей стоимости криптовалют. К примеру, участники могут открыть длинную позицию, делая ставку на рост цены, либо открыть короткую позицию, если ожидают падения. Инвестирование во фьючерсы на криптовалюту открывает больше возможностей для роста портфеля.

Наконец, фьючерсные контракты имеют лимиты позиций и цен, которые позволяют инвесторам сократить свою подверженность риску определенным классом активов. За неделю с 6 по 13 февраля количество открытых контрактов по фьючерсам на биткоин на CBOE впервые с начала торгов сократилось, с 6932 до 5704, следует изсообщенияКомиссии по торговле товарными фьючерсами США . Сокращение всех типов позиций всех игроков последовало за сильной коррекцией в цене базового актива — 6 февраля цена биткоинападалак $6000 впервые с ноября 2017 года. На рынке криптовалют крупное событие – американская биржа опционов Cboe Global Markets первой в мире начала торги фьючерсами на биткоин. Все предполагали, что суперволатильный цифровой актив будет вести себя не так, как обычные фондовые индексы, но биткоин превзошел сам себя.

Почему на ММВБ не введут фьючерс на биткоин?

В первый день биржа дважды приостанавливала торги из-за бурного спроса и роста цен, чтобы стабилизировать стоимость фьючерсных контрактов, которая за считанные часы взлетела на 25% – с $15 тыс до почти $19 тыс. Торговля фьючерсами на биткоин напоминает спотовые рынки криптовалюты тем, что в ее экосистеме отсутствует глубокий пул ликвидности или достаточное инвестиции в Биткоин количество участников, которые присутствуют в отношении других товаров. Следовательно, объемы торгов могут быть низкими, а колебания цен могут быть высокими, особенно во время волатильных колебаний цены криптовалюты. Торговля фьючерсами на другие товары может предоставить индикаторы или заранее спрогнозировать цены на спотовом рынке.

Что такое фьючерсы на Криптобирже?

Криптовалютные фьючерсы – это соглашение между двумя контрагентами о покупке и продаже определенного количества лежащей в основе криптовалюты по определенной фьючерсной цене на определенные дату и время. Они позволяют получить доступ к широкому спектру криптовалют без необходимости владения ими.

Закрытие рынка происходит мгновенно, и вы закрываете сделку по наилучшей доступной спотовой цене. Напротив, лимитное закрытие позволяет вам указать цену, по которой вы хотели бы закрыть позицию. Самый простой тип ордера, рыночные ордера используются для покупки биткоинов по спотовой цене.

Binance Futures: начните здесь

В дополнение к стандартным контрактам на биткойны биржа предлагает фьючерсы на микробиткойны, размер которых составляет 1/10 от размера стандартного контракта на биткоины, а также опционы на фьючерсы на биткоины. Другие площадки, такие как Bakkt и Intercontinental Exchange, предлагают ежедневные и ежемесячные фьючерсные контракты на биткоины для физической доставки. Базовой ценой для биткоина на CBOE берется стоимость криптовалюты на криптовалютной бирже Gemini. За первую торговую сессию на CBOE фьючерс на биткоин со сроком исполнения в январе 2018 года вырос на 3330 долларов до долларов.

Несмотря на то, что первопроходцем неделю назад стала Cboe, выход на рынок криптовалют столь крупного игрока как СМЕ будет иметь куда более важное значение, уверены эксперты Bloomberg. В настоящее время стоимость криптовалюты на сетевых биржах превышает 15 тысяч долларов. Согласно последним оценкам аналитиков из Skew и BitcoinTradeVolume, ежедневный объём торгов фьючерсами на биткоин почти в 10 раз превышает объём спотового рынка. Возможность играть на нормально регулируемой бирже позволит трейдерам снизить риски и уйти с неконтролируемых криптобирж, которые могут лопнуть в любой момент, а такие случаи уже бывали.

Контракты Фьючерсы на биткоин (CME)

Поскольку каждый фьючерсный контракт на биткоин представляет собой 5 BTC, фьючерсному рынку биткоина присущ рычаг. Трейдеры фьючерсов на биткоин часто используют этот рычаг для спекуляций на краткосрочных колебаниях рынка в попытке получить большую прибыль при относительно небольших первоначальных инвестициях. Фьючерсные контракты на биткоин торгуются на Чикагской товарной бирже , которая представляет новые ежемесячные контракты для наличных расчетов.

SEC Approves Fourth Bitcoin Futures ETF—But This One Is Different – Decrypt

SEC Approves Fourth Bitcoin Futures ETF—But This One Is Different.

Posted: Thu, 07 Apr 2022 07:00:00 GMT [source]

Фьючерс на биткоин на бирже CME также уже имеется в терминале, но пока заблокирован для торговли. Данные Coinmetrics показывают, что волатильность биткоина составляет всего 2,58% и является самой низкой с апреля этого года. 11 декабря Нил Вудфорд – один из самых известных управляющих фондами в Британии – сравнил биткоин с “тюльпаноманией”, старейшим примером экономического пузыря. Он образовался в первой половине XVII века, когда спрос на луковицы тюльпанов вырос на фоне ажиотажа, а затем рынок резко рухнул.

Являются ли фьючерсы на биткоин хорошей инвестицией?

Фьючерс — это сложный финансовый инструмент, предупреждает Сергей Жданов, который не рекомендует использовать такие контракты новичкам. По его словам, необходимо понимать, что для получения прибыли нужно купить актив на спот-рынке и продать соответствующий фьючерс. Трейдер будет в выигрыше только в том случае, если цены фьючерса и спота сблизятся, объяснил операционный директор биржи EXMO. Российская брокерская компания «Финам» в сотрудничестве с чикагской биржей CBOE запускает торги фьючерсами на биткоин.

  • CFTC обязала обе биржи внимательно отслеживать торговлю биткойном на криптобиржах, которые стали их партнерами, и помогать CFTC контролировать происходящее на этих площадках.
  • Закрытие рынка происходит мгновенно, и вы закрываете сделку по наилучшей доступной спотовой цене.
  • Фьючерсы на биткоины позволяют инвесторам получить доступ к биткоинам без необходимости держать основную криптовалюту.
  • Крипто-фьючерсы позволяют трейдерам получать доступ к цифровым валютам без необходимости владеть реальной криптовалютой.

При этом он отмечает, что российским инвесторам психологически проще работать на внебиржевых сделках. Российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews. Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто. «Нужно понимать, что шорт — это всегда небеспроцентный заем денег у биржи, что несомненно влияет на финальную цифру прибыли», — добавил он. Читайте РБК без рекламных баннеров на сайте и в мобильном приложении.

США пригрозили Грузии санкциями за авиасообщение с Россией

Несмотря на рост объемов, торговля фьючерсами на биткоин все еще находится на стадии становления с точки зрения динамики рынка и составляющих. Таким образом, он отличается от торговли фьючерсами на другие типы активов. Вот некоторые особенности, которые следует учитывать при торговле фьючерсами на биткоины.

С их помощью трейдеры могут защититься от колебаний курса биткойна и делать ставки на рост или снижение его стоимости. Сооснователь криптовалютной биржи EXMO Иван Петуховский придерживается другой точки зрения. Он считает, что весь объем рынка криптовалюты в основном обеспечен спекулятивными операциями.

Соответственно, пока инвесторы предпочитают вкладываться в сам биткоин, нежели в производный инструмент в виде фьючерса, поэтому и спрос на него в ближайшее время останется низким», —объясняет финансист. Биткойн известен своими волатильными колебаниями цен, что делает вложения в фьючерсы на биткоины сильно рискованными. Как только ваши средства будут депонированы, вам нужно будет перевести их на свой кошелек для торговли фьючерсами. По мере взросления крипто рынок становится все больше похож на традиционный фондовый, где превалируют объемы торгов производными инструментами. Подобное обстоятельство явно подтолкнуло скучающих трейдеров к торговле фьючерсами с огромным плечом, вплоть до 125X на Huobi и 100x на BitMEX. Многие трейдеры чувствуют себя некомфортно, когда им приходится держать на кошельке биржи крупные суммы собственных средств.

Фьючерсы для Биткоина

«В этом смысле фьючерс на биткоин подходит для инвестора даже больше, чем сам биткоин, ввиду простоты входа и выхода. Фанаты биткоина на все “страшилки” обычно отвечают, что цена биткоина оправданна. Это новая технология, и ее стоимость растет по мере расширения платежной сети, уверяют они.

Информеры – Курс валют ЦБ и Форекс

В день, 1 декабря биткоин стоил уже $11000 при объемах $7 млрд., к 16 декабря стоимость выросла до $19261, при этом внутридневной объем торговли составил 18 млрд. Генеральный директор Binance Чанпен Чжао отметил, что благодаря кредитному плечу торговля фьючерсами на биткоин зачастую обходится дешевле, чем спотовая торговля. Впрочем, на спекулятивных криптобиржах биткоин продолжит торговаться и его школа трейдинга стоимость там не будет напрямую зависеть от цены легальных фьючерсов, скорее, наоборот. По мнению старшего аналитика «Альпари» Романа Ткачука, владеть «настоящим» биткоином, а не виртуальным фьючерсом остается более выгодным, а основная ликвидность останется на криптобиржах, а не на CME и СВOE. Чтобы привлечь клиентов, Cboe на весь декабрь отменила комиссионные по операциям с фьючерсами на биткойн.

Фьючерсы для Биткоина

В это же время фьючерсная торговля предусматривает элегантное решение для получения прибыли — игра на понижение с помощью открытия коротких позиций или на биржевом сленге «шорт» (от англ. short). На графике выше видно, что суточный объем фьючерсной торговли составляет более 16 млрд. Долларов (в расчет берется скорректированный реальный объем на 100 топовых крипто биржах). Тем не менее, CME Group ввела ограничения на количество контрактов, которые может купить одна сторона, чтобы избежать монополизации рынка одной компанией. Из-за этого могут возникнуть проблемы с фьючерсами на биткоин, поскольку рынок относительно невелик.

С количеством более 15 тысяч различных торгуемых монет и токенов, торговля криптоактивами никуда не денется. Суть фьючерса на биткоин ровно та же, что и у любого другого срочного контракта — это страховка от падения цены и возможность зафиксировать стоимость актива на срок действия фьючерса (один месяц). За неделю с 19 по 26 декабря количество открытых контрактов по фьючерсам на биткоин на CBOE выросло с 2821 до 3737, следует изсообщения Комиссии по торговле товарными фьючерсами США . «Финам» предоставит возможность торговать такими фьючерсами только квалифицированным инвесторам. Порог вхождения в торги — один биткоин, то есть менее $10 тысяч по нынешнему курсу.

Фьючерсы для Биткоина

JPMorgan Chase, рассматривавший такую возможность, пока решил не проводить таких операций для своих клиентов. Goldman Sachs будет предоставлять такую услугу лишь нескольким клиентам. После запуска торгов фьючерсами в криптовалютном сообществе с новой силой вспыхнули дискуссии на тему, является ли биткоин новым пузырем. К тому же Уинклвосссы являются заинтересованной стороной – они владеют биткоинами.

Плюсы и минусы торговли фьючерсами

Сервис предлагает фьючерсы на Bitcoin и Bitcoin Cash, а также опционы на Bitcoin. Фьючерсы на биткоин — это, по сути, единственный легальный способ отыграть динамику движения криптовалюты для российского инвестора. Торгуя фьючерсами, трейдер должен балансировать между желанием заработать и пониманием необходимости фиксировать убытки на заранее определенных уровнях, отметил Виктор Першиков. Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки.

Dow falls for a fifth day despite emergency backstop of Silicon Valley Bank: Live updates – CNBC

Dow falls for a fifth day despite emergency backstop of Silicon Valley Bank: Live updates.

Posted: Mon, 13 Mar 2023 07:00:00 GMT [source]

Их чистая короткая позиция составила 1371 контракт (длинные позиции – 828 контрактов, короткие позиции — 2199 контрактов). Чистая длинная позиция мелких игроков сократилась с 2139 до 2040 контрактов. При этом объем их длинных позиций за неделю вырос с 2950 до 3144 контрактов, объем коротких позиций вырос с 811 до 1104 контрактов.

Первой о старте торгов криптовалютами заявила крупнейшая в мире Чикагская товарная биржа CME Group и сразу же объявила дату запуска – 18 декабря. Ее ближайший конкурент – Чикагская биржа опционов, чтобы переманить клиентов, сыграла на опережение и запустила торговлю на неделю раньше. Портал отмечает, что отчет COT представляет интерес для криптотрейдеров из-за наличия в нем информации по настроению и позициям участников рынка. Так, из отчета видно, что крупные спекулянты (non-commercial) сейчас имеют больше коротких позиций (short или на продажу) — 1315 контрактов против 1077 контрактов на покупку биткоина. Разница составляет 22%, что говорит об умеренном «медвежьим» настроении рынка, указывает портал.

Laissez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

19 − trois =